Estratégia de saída forex

A estratégia de saída muitas vezes negligenciada no Forex Trading.

Muitos comerciantes de forex investem uma extensa quantidade de tempo em aprimorar suas estratégias de entrada. Existem inúmeros artigos para encontrar as entradas, riscos e gerenciamento de dinheiro corretos. Mas o que é bom é uma boa entrada se você não está obtendo lucro adequado do movimento do mercado? A estratégia de saída é indiscutivelmente mais importante que a entrada. Os comerciantes falam em torno de apenas rentáveis ​​porque têm metade da equação para baixo, mas ainda precisam aperfeiçoar suas saídas. Então, vamos dar uma olhada em algumas estratégias de saída que podem ajudá-lo a tirar mais pips do mercado!

Fire And Forget Take Beneficio.

A estratégia Fire e Forget exit é útil para comerciantes que visam obter lucros consistentes. Esse pode ser o scalper que quer tomar 1.5x seu risco em lucro em cada comércio ou o comerciante de longo prazo que quer um 3: 1. Fire e Forget funcionam ótimos para os comerciantes que não querem estar sentados na frente de seus gráficos esperando e esperando a entrada e saída adequada.

Esta estratégia funciona melhor com um lucro alvo consistente em mente. Uma regra de direito frequentemente citada é que o comerciante forex tente tomar uma recompensa 2: 1 para arriscar em todas as trocas comerciais. Podemos facilmente adaptar essa regra ao Fire e Forget.

O processo seria algo assim:

- Aparece um de seus sinais de entrada.

- Contar o número de pips para onde sua Stop Loss será colocada.

- Duplo o número de parada e adicionar à entrada para determinar onde o Take Profit irá pousar.

- Procure quaisquer pontos significativos de suporte e resistência nesse período de tempo e o próximo mais alto.

- Tudo limpo? Fogo e Esqueça! Trocar em S / R pesado antes que seu Take Profit seja atingido? Sente-se.

Agressive Advancing Stop Loss.

Um Agressivo Advancing Stop Loss é adequado para comerciantes que tenham saltado para um comércio baseado em impulso que não durará muito. Esses tipos de negócios incluem Break Outs e News Trading. A volatilidade é alta logo após esses eventos, mas muitas vezes funciona como um flash fire. Está lá e depois desaparece em curto prazo. Entre no lado direito e você pode montar esse impulso para lucrar. A chave para colecionar lucro desses movimentos é deixar espaço suficiente para respirar enquanto protege cada pip que você ganha.

Um Stop Loss, agressivamente avançado, se moverá do local inicial para apenas atrás de cada castiçal depois que ele se fechar. Este método ajuda a minimizar o potencial de uma perda em um período de tempo muito menor. O comerciante não deve se esforçar para permanecer em um comércio que está circulando momentaneamente fora de um evento específico por um período prolongado porque a extensão excessiva é comum. Não é incomum ver um preço correr mais de 100 pips e depois voltar para mais de 100 pips. Uma perda de parada agressiva permite que você capture uma parcela significativa desse movimento importante, mas evite o retracement se ocorrer.

E se você quiser usar isso como um sinal de entrada sólido e de longo prazo? Os eventos de notícias são ótimos catalisadores para iniciar tendências, mas você não deve levar o evento como um sinal de coisas futuras. Aguarde até que o par imprima um novo ponto de entrada que não esteja relacionado com o movimento do evento de notícias.

Lembre-se - os movimentos dos eventos de notícias são mais reacionários do que qualquer outra coisa.

Apontar para suporte / resistência.

É sempre uma boa idéia ver o que está por vir no caminho antes de entrar em qualquer comércio. O comércio em uma área de Suporte / Resistência geralmente não é uma boa idéia se eles tiverem sido constantemente homenageados recentemente. O pensamento convencional estipula que o comerciante tente tomar pelo menos seu nível mínimo de lucro antes de atingir 80% do caminho para o nível. Por que não o nível especificamente? Se um nível for honrado, o impulso geralmente diminui antes que o preço atinja S / R. Isso pode ajustar o par para reverter após picar perto do nível S / R.

Existem algumas estratégias diferentes para lidar com esse bloqueio potencial com a lucratividade.

1. O comerciante pode fechar um pedaço de seu comércio ao entrar no nível. Uma pequena porção da posição é permitida para andar no caso de empurrar o nível S / R e continuar com um maior lucro. O comerciante pode optar por voltar a entrar na posição.

2. O comerciante pode permitir que toda a posição chegue ao nível se eles já tiverem garantido um lucro significativo que está bloqueado por uma perda de parada. Esta pode ser uma boa escolha com boa Gestão de Riscos. O comerciante deve evitar essa escolha se eles entraram recentemente no comércio e não garantiram seu alvo mínimo ainda.

3. Um sinal excepcional que aparece não terá o máximo de um brilho se estiver executando diretamente em um nível S / R. O comerciante também pode optar por executar um comércio muito menor do que normalmente com um sinal inicial e adicionar à posição, pois imprime critérios de entrada específicos de estratégia nova. Este estilo de entrada e construção de uma posição é muitas vezes referido como "Pyramiding".

Deixe-o correr ou saída direcionada?

Estratégias de saída se enquadram em dois campos de pensamento para a maior parte - deixando-o correr e as saídas específicas. A escolha é, finalmente, cair para a tolerância ao risco do comerciante individual e como exatamente eles querem abordar suas negociações. Os comerciantes de tendências a longo prazo estão tipicamente no acampamento "deixa-o correr", enquanto os comerciantes de curto prazo usam pequenas saídas específicas para aumentar o lucro. Ambos têm seus méritos e falhas.

O comerciante que "deixa-o correr" está se deixando aberto a uma série de condições de mercado. Se algo importante acontece no mundo ou há um anúncio que você subestima, sua posição pode se recuperar facilmente sem que você perceba. Deixar uma posição executada requer uma atenção justa e boas habilidades de gerenciamento de risco para que sua conta não seja um tanque devido a movimentos errantes que você não estava preparado. Mesmo assim, esta é uma ótima opção para os comerciantes que não buscam colocar muitos negócios - apenas alguns, altamente lucrativos.

Uma saída direcionada é mais adequada para comerciantes de curto prazo ou pessoas que desejam minimizar a exposição nos mercados cambiais. O preço atinge um certo ponto e boom, você está fora e depois para o próximo comércio. Este método leva uma grande parte da análise alargada de decidir se permanece ou não uma posição fora da equação.

Nem a abordagem é "melhor", mas eles são adequados para diferentes estilos comerciais. O caminho certo para você dependerá de seus objetivos, estratégia, tolerância ao risco e estilo de gerenciamento de dinheiro.

Preciso de uma estratégia de saída definida?

SIM! Uma série de comerciantes não conseguem colecionar pips depois de entrar em negociações lucrativas, porque eles não têm um plano consistente sobre como manter seus lucros desaparecendo de volta ao mercado. Todo comerciante deve ter critérios de saída específicos elaborados em sua Estratégia de Negociação que melhor complementarão sua técnica de negociação e permitirão que eles criem seus lucros.

As poucas saídas apresentadas neste artigo podem ser adaptadas a várias estratégias de negociação. Se você encontrar seus lucros voltados para os mercados depois de ter feito ganhos significativos, pode ser hora de examinar mais de perto seus critérios de gerenciamento de dinheiro e estratégia de saída. Saber como manter o que você ganha é indiscutivelmente mais importante do que qualquer outro aspecto da sua negociação forex.

Esta publicação foi escrita por Dennis Heil, um comerciante de forex privado da Ventura CA. Você pode ler mais artigos de Dennis em sua página de autor MahiFX.

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4 tire estratégias de saída de lucro para torná-lo um comerciante melhor.

Todos os dias, você passa horas buscando as melhores configurações. Analisando os mercados, buscando padrões de ação de preços, revisando informações fundamentais, suporte de desenho e resistência nas paradas.

Finalmente, você encontra o comércio perfeito. É uma configuração linda, tripla-A! No momento exato, você insere um pedido.

Mas o que acontece quando você está em uma troca? Seu trabalho está feito?

Claro que não! Acabou de começar! As estratégias de gestão comercial e de saída são uma parte negligenciada da negociação, mas tão importante. Eu acredito que é mais importante do que a sua entrada.

As saídas podem fazer ou quebrar sua estratégia comercial.

Onde erramos.

Na verdade, eu não sou o único que pensa assim. A pesquisa conduzida por Chuck LeBeau e Van K. Tharp (que escreveu o excelente livro chamado Trade Your Way to Financial Freedom) mostra que as saídas têm mais impacto nos resultados de um sistema do que qualquer outro fator, incluindo gerenciamento de dinheiro.

Deixe-se dizer que você executa uma experiência em que, durante um período de um mês, você dá 30 ordens para dois comerciantes. O comerciante é inexperiente e o comerciante dois tem negociado lucrativamente há anos.

Independentemente do que o mercado possa fazer, existe uma chance justa de que o comerciante acabe com uma perda líquida e o comerciante dois acabará com uma vitória líquida, mesmo que ambos começaram com os mesmos negócios! Você só precisa olhar para o experimento Turtle Traders para saber que, tendo em conta as mesmas condições, nem todos os comerciantes administrarão seus negócios da mesma maneira.

Causas comuns.

O desempenho comercial depende do gerenciamento comercial e saber como maximizar o lucro e limitar as perdas. Mas há tantos motivos por que isso não é tão fácil quanto parece! Aqui estão alguns exemplos de razões comuns que os comerciantes perdem.

Vendo o preço mover-se em sua direção, apenas para vê-lo inverter logo antes que ele atinja o seu lucro:

Fechar a posição a um nível de preço medíocre porque existe um retracement de preços e o comerciante fica com os pés frios:

E há muitos outros cenários que afetarão negativamente a expectativa de seu sistema comercial:

Configurando o nível de lucro da tomada mais próximo do preço aberto a meio do comércio. Movendo uma perda de stop para break-even muito rápido. Feche a posição muito cedo, nunca permitindo tirar proveito para ser atingido. Não ver o mercado revertido e perder lucros não realizados.

O efeito marshmallow.

E a pesquisa mostrou que nosso comportamento nesses cenários é realmente muito natural. Considere este teste que eles dão a crianças: as crianças são deixadas em uma sala com um único marshmallow e são informadas se eles não comem que receberão dois. A pesquisa indicou que aqueles que têm controle emocional suficiente para atrasar a comer esse primeiro marshmallow têm uma chance muito maior de ganhar na vida.

Tenho certeza de que eles também seriam melhores comerciantes.

Se vemos um lucro, nosso instinto natural é agarrá-lo para que não se afaste. Isso tem funcionado para nós há milhares de anos porque provou ser benéfico para nós na vida. O comércio é diferente.

Como comerciante, precisamos fazer exatamente o oposto. Precisamos ir contra nossos instintos e hábitos profundamente enraizados se quisermos ser lucrativos. Precisamos deixar aquele marshmallow na mesa para que ele possa se transformar em vários marshmallows. Gratificação atrasada em gratificação instantânea. Paciência.

Eu estou chamando isso de efeito marshmallow da negociação.

O primeiro passo é ter a paciência para manter sua idéia comercial original. Mudando sua mente constantemente é algo que os comerciantes perdem. É excepcionalmente difícil manter o nosso plano original, mas garanto que isso levará a melhores resultados se você fizer isso.

A arte de tirar proveito.

Sua idéia de negociação pode valer um milhão de dólares, mas se você deixar de definir o direito, tome os níveis de lucro e gerencie sua estratégia de saída corretamente, você pode acabar com uma perda.

A razão é que a saída de um comércio, ao invés de ser apenas um nível ou uma única ação, apresenta-se a você # 8211; o comerciante & # 8211; uma multidão de diferentes cenários & # 8217; s. Pode seguir seu caminho e se virar logo antes do sucesso dele. O mercado pode apressar-se em um instante. O preço pode chegar muito perto de bater a sua perda de parada e depois, depois de uma longa e incontornável moagem, acerte o seu lucro de qualquer forma. Você pode tirar a metade da posição cedo e deixar os lucros correrem para a outra metade. Ou o preço pode variar para o que parece ser eternidade e, em seguida, fugir para atingir o TP. Eu posso facilmente encontrar mais 20 cenários do que pode acontecer.

As estratégias de saída não são fáceis. As emoções mais fortes são muitas vezes ligadas à obtenção de lucros, ou colocadas de forma diferente: não querendo perder lucros não realizados. O medo de perder. Dando-o de volta ao mercado. Você se sente ganancioso ou temerário quando o preço se move em sua direção?

A consistência é a chave.

Mas uma coisa é certa: o mercado não cuida de você. O que é mais: você não tem controle sobre o que o mercado faz. No entanto, o que você tem controle é como você responde o que acontece.

Como você responde ao mercado é o que o define como um comerciante.

Se você vir preço contra você, você ganha lucro com antecedência? Você salta do seu comércio nos piores momentos e # 8211; se você está em uma perda? Ou você aprendeu através da experiência e back-testing que os retratos acontecem e pendurar lá? Talvez você mantenha um jornal comercial onde os negócios anteriores deixaram claro para você que 8 em cada 10 vezes, o preço teria atingido seu lucro de qualquer forma.

A coisa mais importante a retirar é que você deve ser consistente na forma como você lida com os cenários acima. A resposta a todas e cada uma das questões deve estar no seu plano de negociação. Somente se e quando você for consistente em sua negociação, você pode começar a medir seu desempenho comercial com precisão. E somente medindo, você poderá melhorar a si mesmo e seu desempenho comercial.

Estratégias de saída.

A máxima do comerciante diz: reduza suas perdas e deixe os lucros correrem.

Mas é realmente isso em preto e branco? Eu prefiro uma visão mais matizada para tirar proveito e enquanto eu absolutamente concordo com tentar minimizar suas perdas e maximizar seus lucros, existem várias maneiras de fazê-lo. Deixe passar um par de estratégias que podem melhorar sua rentabilidade consideravelmente.

Os dois primeiros podem até ser bastante incomuns, mas prometo que o ajudarão a se tornar um comerciante mais lucrativo e consistente.

1. Use apenas a vela para fechar.

Como é esta uma estratégia de saída? Bem, ao não interferir com sua idéia de comércio original, você provavelmente terá um melhor resultado final.

A maioria dos comerciantes não se beneficiarão de olhar as paradas o dia todo. Ao fazê-lo, resulta em fricção sobre os movimentos de preços dentro da vela, enquanto o resultado no fechamento da vela pode parecer completamente diferente. Ao usar apenas a vela, você estará menos inclinado a tomar decisões impulsivas com base nos movimentos de preços da meia vela. Isso geralmente significa uma melhor gestão comercial e menos intromissão com sua idéia comercial original.

A barra de pin é o exemplo perfeito disso. Devido à própria natureza de uma barra de pinos, muitos comerciantes devem ter pensado, em algum momento, que o preço iria completamente em uma direção, antes de reverter bruscamente para o outro lado. Esperar o fechamento da vela lhe daria uma imagem muito diferente do mercado do que estava acontecendo no meio do caminho.

Como um comerciante usando principalmente gráficos 4H, eu só olho para as minhas cartas a cada 4 horas. Eu verificarei minhas configurações de negociação 4 a 5 vezes por dia, e isso é. Desde o momento em que comecei a fazer isso, tornei-me um comerciante melhor e, como um bônus adicional, isso me deixa muito tempo para fazer outras coisas.

2. Use alertas de preços.

Ao lado de apenas usar a vela fechar, eu irei definir alertas de preços em níveis que, se o preço atravessar esse nível, eu vou querer ser informado ou gerenciar meus negócios. Isso novamente se concentra em reduzir o tempo de gráfico e, portanto, reduzir o tempo que eu posso potencialmente duvidar da minha idéia de comércio original.

Alertas também faz você pensar antecipadamente em quais níveis deseja agir. Estes & # 8220; e se & # 8221; Os cenários são uma ótima maneira de determinar antecipadamente como você gerenciará seu comércio, o que inclui como você vai sair do seu comércio e onde o seu lucro será. Os alertas também são ótimos se você quiser escalar ou escalar posições durante uma troca. Basta configurar um alerta nos níveis de preços apropriados e você está pronto!

Eu uso alertas do TradingView para isso, mas também pode configurar alertas de preços para o Metatrader 4 e há muitas outras opções, como o aplicativo Call Levels ou sites como o AlertFX.

3. Determine os níveis de lucro necessários.

Na minha experiência, você obtém os melhores resultados se os seus níveis de lucro de tomada forem suportados pelos dados do mercado. O que isso significa é que, para cada comércio, você encontra uma estrutura de mercado relevante, dados de volatilidade, padrões de gráficos ou outras informações que suportam sua idéia de que o preço provavelmente mudará para um determinado nível. Nenhum nível fixo de lucro em pontos de preço aleatórios.

Este nível (menos alguns pips para explicar coisas como propagação) será então o seu nível de lucro. Usando essa abordagem, realiza múltiplas coisas: em primeiro lugar, uma vez que seu nível de lucro de tomada não é mais um número arbitrário, é muito mais provável que o preço realmente vá para este ponto para testá-lo. Em segundo lugar, você pode determinar se o seu R: R (risco: recompensa) vale a pena com base em níveis direcionados por dados e estrutura do mercado, o que faz muito mais sentido. Uma configuração de comércio pode parecer muito boa, mas se houver um maior nível de suporte um pouco mais na direção de você tirar lucro, você pode achar que não vale a pena arriscar entrar neste comércio por apenas recompensa de 0,5 R .

É assim que eu determino meus níveis de lucro:

Procure um par para trocar:

Encontre suporte e resistência no gráfico. Muitas vezes, estas não são apenas linhas, mas sim zonas onde o preço historicamente viu uma atividade maior. Isso não significa que nosso preço sempre se moverá para esses níveis, mas o preço tende a retestar os níveis de suporte e resistência existentes, como você pode ver no gráfico:

Para obter uma ordem de compra, coloque seu nível de lucro de tomada alguns pips abaixo da resistência. Para obter uma ordem de venda, coloque o seu lucro de tomada alguns pips acima do suporte. Isso explica coisas como propagação e geralmente é mais seguro do que colocar sua perda de parada no nível real.

Como você pode ver, eu definei múltiplos níveis de suporte à desvantagem. Esses níveis podem corresponder com níveis de lucro potenciais, mas na maioria das vezes, vou fechar meu comércio após o primeiro nível de TP se o R: R for bom o suficiente. No entanto, o gráfico ilustra onde você poderia potencialmente obter lucro, com base nos níveis de suporte e resistência definidos anteriormente.

Outras coisas que eu procuro ao determinar tomar níveis de lucro são coisas como linhas de tendência, picos de atividade de preços e médias móveis. No entanto, eu descobri que, normalmente, o preço irá aderir mais aos níveis horizontais.

4. Partial e intermediário tirar proveito.

Este é um conceito avançado, e você deve, portanto, não tentar isso se você estiver começando a negociar. Ter níveis de lucro intermediários e parciais permite que você faça parte do lucro do seu comércio quando o preço atingir um determinado ponto.

Se houver alguma coisa que fará com que os comerciantes se sintam mal por suas perdas mais do que qualquer coisa, é um comércio vencedor que se volta e se transforma em um perdedor.

Se você teve isso antes, você sabe do que eu falo.

Esta poderia ser uma boa estratégia se você ver isso acontecendo muito com seus negócios perdidos. Você vê o preço primeiro se movendo na direção certa, apenas para vê-lo reverso. Se você pudesse ter obtido lucros parciais em algum nível, você faz duas coisas: primeiro, você garante alguns de seus ganhos. Em segundo lugar: você diminui o tamanho do seu comércio para a parte restante, o que significa que, se o seu comércio eventualmente atingir a perda de parada, você perderá um montante menor que antes.

Claro, o contrário também é verdade: se o preço acabar continuando em sua direção, haverá menos para tirar proveito. É um caso de segurança versus lucro máximo.

Há várias maneiras pelas quais você pode enfrentar os ganhos de múltiplas aquisições. Deixe olhar para alguns deles.

Tire lucro a meio caminho.

Usando esse método, você tira a metade da posição uma vez que o preço se move a meio caminho em sua direção. É uma estratégia de saída muito direta e, embora a probabilidade de alguns lucros seja provavelmente bastante alta, seu múltiplo R também será desviado, pois apenas algumas de suas negociações atingirem o segundo objetivo de lucro. Uma boa regra de ouro é mover sua perda de parada até mesmo quando o primeiro nível de lucro for atingido.

Mesmo que no meu exemplo, os níveis de lucro de captura são próximos de 50%, definitivamente vale a pena procurar se você pode encontrar apoio e resistência, níveis de fibonação ou outra estrutura de mercado para aumentar a probabilidade de que seus níveis de lucro de captura realmente sejam atingidos. É mais importante procurar confluência usando esses fatores do que usar literalmente níveis de 50%. Se você achar que 60% & # 8211; 40% corresponde a uma melhor estrutura de mercado, você deve usar exatamente esses níveis.

Escala tripla.

Isso é algo que eu lê pela primeira vez no livro de Mark Douglas, na negociação na Zona, mas é essencialmente o que você chamaria de # 8220; expandindo # 8221 ;. Nos últimos capítulos de seu livro, Mark fala sobre a tomada de lucro e como ele dividiria o lucro para cada comércio em três partes iguais. Digamos que você tenha um comércio de 3 lotes, então o seguinte aconteceria:

Após um terço, você tira um lote do tamanho da ordem. Depois de dois terços, você tira outro 1 lote do tamanho da ordem e, ao mesmo tempo, mova sua perda de parada para reduzir. Após três terços, seu lucro total foi alcançado.

Como você move sua parada de perda para quebrar mesmo após o segundo nível, de lá em seu comércio é essencialmente livre de riscos. É uma maneira fácil de distribuir os lucros potenciais que você pode tomar, enquanto ainda deixa espaço para que o mercado se mova.

O método 80/20.

O método 80/20 é uma adaptação do princípio de Pareto, aplicado à negociação. Primeiro leio sobre isso no excelente site do Trading Heroes. Essencialmente, você ainda tem múltiplos níveis de lucro, mas uma vez que o primeiro nível de lucro é atingido, você tira 80% da posição de negociação e rastreia os 20% restantes para um nível de lucro de tomada que está muito mais longe, mas de uma vez em um momento é atingido de qualquer maneira se o mercado se mover nessa direção.

A vantagem sobre o método take profit half way é que uma vez que o primeiro nível de lucro é atingido, você paga a maior parte do seu pedido de uma só vez. Isso significa que & # 8211; mesmo que o nível de lucro de segunda tomada possa ser atingido apenas um em 5 vezes e # 8211; não afeta sua expectativa de overal tanto quanto seria quando 50% de sua posição ainda está aberta. No entanto, quando esse segundo nível de lucro é atingido, ele geralmente compensa os ganhos não realizados de outros negócios devido a colocá-lo em um nível muito mais longe do seu preço aberto. E como você sabe que você já bloqueou alguns lucros, essa situação proporciona menos estresse ao comerciante.

Você precisa considerar o uso de um nível de lucro de tomada inicial que seja atingido com freqüência o suficiente para tornar o R: R do comércio valeu a pena. Além disso, você deve pensar em como seguir sua parada de forma eficiente, a fim de maximizar as chances de que seu segundo lucro seja atingido, ao mesmo tempo em que minimiza a perda de ganhos não realizados. Isso poderia estar usando uma parada de arranque de pipa fixa ou você poderia tentar estratégias como mover a perda de parada abaixo da estrutura de mercado anterior ou ajustar manualmente sua parada de perda com base em uma média móvel. A melhor abordagem dependerá de sua própria estratégia, prazo e volatilidade do mercado que você negocie.

Conclusão.

Claro, existem muitas outras estratégias de lucro. Mas muitas vezes, eles podem ser categorizados sob uma das estratégias que discutimos hoje. Deixe recapitular o que você pode fazer hoje para melhorar sua negociação:

Tenha paciência para manter sua idéia comercial original. Defina de frente o que teria que mudar no mercado para invalidar sua idéia e cumpri-lo. Seja consistente em sua abordagem comercial. Seu sistema de negociação não é um sistema comercial se você mudar constantemente a maneira como você troca. A consistência é a única maneira de medir de forma confiável seu desempenho comercial e implementar melhorias com base em dados rígidos e # 8211; não há algum palpite. Use a vela para fechar. Isso irá poupar-lhe tempo e aliviá-lo de enfatizar os movimentos de preços dentro da vela que podem não resultar em nada de qualquer maneira. Use alertas de preços. Os alertas de preços permitem que você gaste menos tempo atrás das tabelas e forçar você a pensar antecipadamente sobre quais níveis de preço são importantes para que você tome medidas ou seja informado. Tenha uma maneira confiável de determinar a obtenção de níveis de lucro. Use a estrutura do mercado, não um número arbitrário de pips. A estrutura do mercado pode incluir coisas como suporte e resistência, níveis de Fibonacci, padrões de ação de preços e muito mais. Experimente com múltiplos níveis de lucro. Estes podem ajudá-lo a bloquear alguns desses lucros não realizados antes que o mercado se vire contra você. Várias estratégias são possíveis, experimente-se o que funciona melhor.

Trocas de boa sorte!

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Eu sou um comerciante forex independente em tempo integral. Eu tenho negociado por mais de 10 anos e especializado em negociação de ações de preço, negociação de reversão, psicologia comercial e negociação algorítmica. Se você está determinado a se tornar um comerciante profissional, eu ofereço serviços de consultoria e coaching selecionados. Quando não estou negociando, vou estar viajando pelo mundo ou escalando (provavelmente ambos). Leia minha história aqui.

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Melhores maneiras de sair do comércio forex.

No comércio forex, muito é falado sobre o ponto de entrada perfeito, a combinação de vários indicadores e condições fundamentais para encontrar a melhor oportunidade. Muito menos é falado sobre a força de uma boa saída que é uma pena porque uma boa saída é tão importante. se não mais.

Uma entrada, por exemplo, não pode fazer nada para impedir um comércio rebelde, enquanto a saída tem a capacidade de capturar lucros em qualquer ponto ou pegar um comércio antes que ele dê errado.

Uma das maneiras mais lógicas de sair de um comércio relaciona-se com a estratégia que o levou a colocar o comércio em primeiro lugar. Parece razoável que você já tenha planejado sua saída com antecedência, então, se você inseriu um crossover médio móvel, por exemplo, geralmente é melhor sair no cruzamento oposto. Da mesma forma, se você comprou em um breakout, você provavelmente deve vender quando o preço desmoronar. Pelo menos, você deve ter alguns critérios estabelecidos antecipadamente para sair de um comércio.

A parada final pode ser usada para evitar perdas e ajudar a bloquear os lucros à medida que ocorrem. Ele pode ser usado sozinho ou em conjunto com outra saída. Uma das dificuldades ao usar a parada final é saber o quão longe da ação de preço para definir a parada como muito perto significa que você poderia obter lucros muito cedo, enquanto muito longe e você não pode capturar nenhum lucro. Testar a parada de término usando dados passados ​​é uma boa maneira de encontrar a distância certa.

Usar um alvo de preço é uma boa maneira de sair de um comércio forex, desde que escolha um nível realista. Se o seu alvo de preço estiver muito distante, seu comércio pode nunca alcançá-lo, o que significa que você provavelmente acabará perdendo dinheiro quando o mercado voltar. Da mesma forma, se seu objetivo de lucro estiver muito próximo, você ganhará muito pouco pelo risco envolvido.

Os níveis técnicos, como os pontos de pivô, geralmente são ótimos lugares para definir como alvos de preço por um par de motivos. Em primeiro lugar, eles usam dados recentes para que eles se adaptem à volatilidade do mercado. Isso significa que os níveis de pivô principais são metas de lucro realistas. Em segundo lugar, os pontos de pivô são vistos por milhares de comerciantes profissionais. Isso significa que eles são melhores na previsão de pontos decisivos.

O Fibonacci e Elliot Wave Cycle são outros indicadores técnicos que às vezes podem fornecer bons pontos de saída, como é o indicador ATR que funciona melhor para os comerciantes do dia.

O Fibonacci é uma seqüência matemática que consegue antecipar os pontos de rotação com uma precisão extraordinária, enquanto o indicador ATR é uma boa ferramenta para avaliar os movimentos de preços. No forex, a menos que use uma parada final, é melhor ser bastante modesto ao tentar capturar ganhos. Em vez de procurar um número arbitrário de pips como meta de lucro, reduzir a metade do ATR nos últimos 14 dias pode proporcionar uma expectativa mais realista.

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Estratégias de saída comercial de Forex.

Muitos comerciantes acham que a coisa mais difícil de negociar Forex com sucesso é decidir quando fechar um comércio. Isso é conhecido como estratégia de saída comercial. Provavelmente é a parte mais desafiadora e frustrante das negociações, e uma área que tende a ser ignorada em muitos estudos sobre Forex. Neste artigo, vou explicar por que decidir como fechar negócios é tão desafiador e, em seguida, descreve alguns métodos úteis com os quais você pode experimentar.

Por que as saídas comerciais são tão difíceis?

Existem duas razões principais pelas quais as estratégias de saída comercial são tão difíceis.

O primeiro motivo é porque muitas pessoas pensam neles como as mesmas que as entradas comerciais, apenas em sentido inverso. A lógica aqui é que uma boa entrada longa é a mesma coisa que uma boa saída de um curto comércio. Isso não é realmente verdade, porque geralmente estamos procurando coisas diferentes em nossas entradas comerciais do que estamos em nossa saída.

Por exemplo, vamos dizer que você entrou em um comércio por causa de uma formação de castiçal que você acredita ter algum poder preditivo. A entrada é bem sucedida, e o preço vai na direção desejada para as próximas cinco velas. Você então vê a mesma formação acontecer, mas sinalizando uma entrada curta. É correto sair do comércio agora?

A resposta para o que é certo para você depende se você está apontando para lucrar com movimentos de curto prazo ou movimentos de longo prazo, ou ambos.

Não há uma resposta correta ou errada aqui que se encaixa em todos os comerciantes, pelo simples motivo de que você realmente não tem idéia se o preço agora inverterá e atingirá sua entrada ou interromperá a perda, ou então irá puxar um pouco antes de continuar na direção desejada por outros dois mil pips.

A resposta para o que é certo para você depende se você está apontando para lucrar com movimentos de curto prazo ou movimentos de longo prazo, ou ambos. Você deve responder esta pergunta antes de saber qual estratégia de saída é ideal para você. Se você acha que pode ganhar 60% de suas negociações e agravar seu risco para fazer um ótimo retorno, faz sentido estar pronto para obter lucros rapidamente. Se você preferir o objetivo mais fácil, mas psicologicamente mais desafiador, de ganhar apenas alguns dos seus negócios, mas fazer grandes lucros com esses vencedores, faz mais sentido ser muito paciente antes de sair dos negócios. Claro, você pode combinar ambas as perspectivas e procurar obter lucros parciais antecipadamente e deixar o restante na mesa esperando um grande vencedor.

Agora, deixe-nos voltar para alguns bons métodos de lucro e perda de parada que você pode aplicar. Estes são todos os métodos que você realmente precisa se preocupar.

Recompensa fixa para metas de saída de risco.

Com este método, a distância da entrada de comércio para a perda de parada representa 1 unidade de risco. Aqui você define um lucro com base em um múltiplo disso até. Por exemplo, se você quiser 2: 1, e sua perda de parada é de 100 pips, você estabeleceu uma meta de lucro de 200 pips.

Vantagens: é fácil e pode remover o estresse. Se o par está tendendo você pode apontar para uma proporção elevada. Você também pode ter vários alvos. Se você estiver usando um método de entrada decente e negociando os pares de moeda quente, e você usa taxas bastante elevadas de pelo menos 3: 1, você está se dando uma boa chance de conseguir um lucro.

Desvantagens: este método pode ser muito rígido, uma vez que não leva em conta o desempenho do mercado após a entrada. Você pode perder um alvo por apenas alguns pips e acabar por perder o comércio.

Saídas baseadas no tempo.

Esta estratégia de saída comercial é muitas vezes ignorada. Você simplesmente decide que você vai sair de qualquer comércio ainda aberto após um certo período de tempo. Testes de retorno mostraram que este método é surpreendentemente lucrativo. Tem as mesmas vantagens e desvantagens do método anterior descrito acima.

Recompensa para Risco & amp; Time Combination Exit.

Você poderia combinar os dois métodos discutidos acima, decidindo, por exemplo, para sair de um comércio em um determinado momento futuro, se o objetivo da recompensa atingisse pelo menos um mínimo.

Trailing Stop Loss.

Pertendo a perda de parada, quero dizer, uma perda de paragem real que é ajustada em uma certa proporção ou quantidade de pip, ou qualquer método que suba a parada para que você termine, finalmente, sendo impedido. Destes métodos, quer subindo a parada para estar logo abaixo dos baixos mínimos do balanço ou as paradas de arrastar do candelabro tendem a obter os melhores resultados.

Esses métodos têm a vantagem de garantir que as saídas sejam baseadas em como o mercado funciona. Se você conseguir um movimento muito forte, esses métodos mantêm você no comércio por mais tempo e ajudam a maximizar o lucro. A principal desvantagem desses métodos é que eles podem desistir de lucro demais, especialmente se forem usados ​​incorretamente.

Suporte & amp; Resistência.

Você pode escolher metas de lucro com antecedência, com base nos principais apoios fortes e níveis de resistência que você identifica em gráficos de longo prazo e metas comerciais nesses níveis. A desvantagem com esta abordagem é que esses níveis podem ser muito imprevisíveis e se eles possuem ou não depende muito do que está acontecendo com o sentimento do mercado e as notícias. Uma melhor abordagem é saber onde esses níveis estão, e mantê-los em mente para áreas onde pode ser sábio sair se o preço começar a dar uma volta.

Trend Line Break.

Se o seu comércio está na direção de uma tendência claramente definida, na qual uma linha de tendência óbvia e inequívoca pode ser desenhada, uma clara ruptura da linha de tendências pode ser um bom sinal de saída.

Duplo topo ou fundo.

Uma estratégia de saída de comércio mais avançada que leva a prática a dominar, mas que também tende a obter bons resultados, ao mesmo tempo em que gera lucro relativamente pequeno, é esperar que um grande maior seja feito (em um longo comércio), seguido de uma retração e, em seguida, uma tentativa fracassada de quebrar essa altura. Isso requer um bom julgamento, mas pode ser uma ótima maneira de sair de um comércio com o maior lucro possível.

A parte mais difícil deste método é saber como chamar os altos e baixos principais e as repetições falhadas. Como regra geral, quanto mais o preço demorar a falhar, mais decisivo é o fracasso.

Existem três tipos de dupla superior ou inferior:

Clássico, onde os tops são aproximadamente iguais.

Mais baixo, onde em uma série de altos, a primeira maior baixa é feita, ou a primeira maior baixa em uma série de baixas.

2b Breakout, onde um preço ligeiramente maior é realmente feito, o que então falha rapidamente.

Análise Técnica a Longo Prazo.

Se você estiver fazendo entradas de comércio em prazos mais curtos, você pode decidir ser mais otimista e permitir que os negócios vencedores sejam executados por moedas baseadas mais tempo que estão crescendo fortemente nos últimos meses.

Analise fundamental.

A análise fundamental não é muito boa em dizer-lhe como trocar, mas pode ser útil em dizer quais pares de moedas podem ter mais chances de se mover por muitas centenas ou mesmo alguns milhares de pips nas próximas semanas ou meses. Olhe não só para os dados econômicos, mas o que é mais importante o que os bancos centrais em questão estão dizendo em suas declarações mensais, considerando se eles estão vislumbrando políticas monetárias mais rígidas ou mais flexíveis. As taxas de juros também têm uma influência menor, pois as moedas com taxas de juros mais elevadas são ligeiramente mais propensas a crescer nas próximas semanas do que as moedas com taxas relativamente baixas.

Adam Lemon.

Adam é um comerciante de Forex que trabalhou nos mercados financeiros por mais de 12 anos, incluindo 6 anos com a Merrill Lynch. Ele é certificado em Gestão de Fundos e Gestão de Investimentos pelo U. K. Chartered Institute for Securities & Investment. Saiba mais de Adam em suas lições gratuitas na FX Academy.

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Aviso de Risco: o DailyForex não será responsabilizado por qualquer perda ou dano resultante da dependência das informações contidas neste site, incluindo notícias de mercado, análise, sinais comerciais e avaliações de corretores Forex. Os dados contidos neste site não são necessariamente em tempo real nem são precisos, e as análises são as opiniões do autor e não representam as recomendações do DailyForex ou seus funcionários. O comércio de moeda na margem envolve alto risco e não é adequado para todos os investidores. Como as perdas de produtos alavancadas podem exceder os depósitos iniciais e o capital está em risco. Antes de decidir trocar Forex ou qualquer outro instrumento financeiro, você deve considerar cuidadosamente seus objetivos de investimento, nível de experiência e apetite de risco. Trabalhamos duro para oferecer informações valiosas sobre todos os corretores que revisamos. A fim de lhe fornecer este serviço gratuito, recebemos taxas de publicidade de corretores, incluindo alguns dos listados em nossos rankings e nesta página. Embora façamos o nosso melhor para garantir que todos os nossos dados estejam atualizados, nós o encorajamos a verificar nossa informação diretamente com o corretor.

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Estratégias de saída FX: mantendo seus lucros.

Durante as discussões de negociação, os comerciantes freqüentemente falam de qual moeda entrar, mas raramente falam sobre como ou quando sair. A saída de um comércio é indiscutivelmente mais importante que a entrada, pois a saída é o que determina o lucro. Ao aprender vários métodos para sair de um comércio, o comerciante posiciona-os para potencialmente bloqueando maiores retornos. Existem vários métodos úteis para sair de uma posição, tudo que é fácil de executar e pode ser implementado em um plano de negociação. (O Trading Forex pode fazer um tempo confuso organizando seus impostos. Essas etapas simples manterão tudo direto. Veja os princípios básicos da divisão Forex.)

Existem potencialmente muitos métodos para escolher uma taxa de parada de perda, mas, em última instância, deve ser em um lugar onde o comerciante não espera razoavelmente o mercado atingido antes de colocar o comerciante em uma posição rentável que garante apenas recompensa pelo risco potencial assumido.

A ordem stop-loss pode ser colocada com base em níveis recentes de suporte ou resistência. Na Figura 1, se um comerciante decidiu reduzir o EUR / USD com base nisso, saindo do intervalo, estava em (flecha vermelha para baixo), uma perda de parada poderia ter sido colocada logo acima do nível de resistência em 1.4590 (linha amarela ).

Uma parada também pode ser colocada com base em suporte não tradicional e níveis de resistência. Estes incluem níveis de retração Fibonacci ou níveis de suporte da linha de tendência. Na Figura 2, se um comerciante fosse longo o AUD / CAD, ela poderia parar de usar os níveis de Fibonacci com base no último grande aumento de preço que o par de moeda viu. Portanto, uma parada seria colocada no nível 61.8 (taxa = 1.0327), o que impediu as quedas anteriores. Alternativamente, a linha de tendência poderia ser usada, pois os preços provavelmente encontrarão suporte na linha de tendência (também em 1.0327). Se estiver usando uma linha de tendência para uma perda de parada, é importante notar que a taxa irá mudar ao longo do tempo, pois a linha está inclinada.

A Figura 3 mostra como implementar uma parada posterior que usa níveis de suporte e resistência. Este é o comércio da Figura 1, onde o comerciante é curto o EUR / USD perto de 1.4510 com uma parada em 1.4590. O comércio se move favoravelmente, mas ocorre uma reunião. Quando as taxas se movem para trás abaixo da anterior baixa, a tendência de baixa está intacta e a parada é descartada logo acima do novo nível de resistência, em 1.4450. A parada "arrastou" a ação de preço e, neste caso, garantiu um lucro de 60 pips, já que a parada final está abaixo do preço de entrada.

Dissolução de Critérios de Entrada.

No caso do relatório NFP (ou qualquer evento de notícias causador de volatilidade), um comerciante pode ter uma série de saídas planejadas. Um é o stop-loss inicial - esta é a perda máxima que o comerciante está disposto a tomar. A segunda é uma parada final - à medida que a taxa se move na direção do comerciante, assim faz a parada. Uma terceira estratégia de saída pode ser bloquear os lucros se a situação se desenvolver onde a tendência poderia reverter rapidamente. Portanto, como uma terceira saída, um comerciante usa um padrão de castiçal (por exemplo) - se ocorrer um padrão de reversão ou outro padrão de inversão forte, o comércio é encerrado. Na Figura 5, o relatório NFP foi lançado às 8:30 da manhã (ET) em 6 de maio de 2011, a notícia causou um aumento no USD / JPY. No breakout, um longo comércio é inserido, com uma parada-perda colocada logo abaixo do antigo suporte em 80.20. À medida que o comércio progride, ocorre uma barra vermelha, mas as taxas se movem mais alto novamente. A parada é arrastada para este novo ponto de suporte. Várias barras depois, ocorre um padrão de engarrafamento (circundado) e o comerciante tira os lucros desse sinal de inversão.

Forex Exit Strategies.

Forex Exit Strategies.

Os comerciantes geralmente discutem estratégias de entrada, mas raramente falam sobre como ou quando sair de um comércio. A estratégia de saída é, sem dúvida, um dos componentes mais importantes de qualquer sistema comercial. Esta publicação fornece uma visão geral muito básica, abrangendo uma série de estratégias de saída, para aqueles que têm pouca exposição anterior nesta área. Começarei por mostrar algumas das várias estratégias de saída forex que são utilizadas pelos comerciantes técnicos e seguem isso com exemplos de gráficos para executar um cenário de saída simples em ação.

Se você pode entender as diferentes estratégias de saída, então você pode trabalhar para encontrar a abordagem ideal para sua personalidade comercial.

Alguns comerciantes preferem obter lucros rápidos e não gostam de estarem expostos ao mercado por mais tempo do que o necessário. Outros comerciantes, no entanto, podem preferir ir para objetivos de lucro grandes e de # 8220; Isso, obviamente, irá envolver mais perdas enquanto aguarda esse grande movimento # 8211; se alguma vez chegar & # 8211; e uma menor taxa de sucesso associada. Há sempre um trade off entre uma alta taxa de sucesso / probabilidade de vitória versus se disponibilizar para capturar movimentos maiores. Veja esta publicação relacionada com a relação de risco e expectativa.

Comecemos com algumas das estratégias de saída de Forex mais comuns:

Rácio de ganhos corrigidos sai. Feche o comércio quando seu risco inicial foi alcançado ou algum outro valor arbitrário. Seguindo a ação do preço. A perda de parada é movida de acordo com a ação de preço subjacente. Mudando a estratégia de saída final média. Rácio percentual. Dissolução de Critérios de Entrada. Rácio Fibonacci. Saída final média de alcance diário. Fibonacci extensão fixa saída. Suporte e resistência de saída fixa. Qualquer combinação dada do acima.

Como você pode ver acima, existem muitos métodos de saída comercial disponíveis e esta lista está longe de ser definitiva. Às vezes vale a pena tentar combinar um sistema de saída com as atuais condições de mercado. Isso permite a diferenciação entre os mercados de tendências, tendências, "tendências" e "tendências contrárias".

Se você pensar sobre isso - por que você tentaria percorrer uma parada quando o mercado estiver claramente preso em um intervalo agitado? Por outro lado, nem sempre será o melhor tentar e obter um lucro rápido com uma relação de ganhos fixos quando o mercado estiver em tendência.

Vamos agora cobrir um exemplo de estratégia de saída que segue uma entrada de vela engolida de alta.

O gráfico 1 mostra uma vela absorvente de alta altitude em uma área de suporte. Podemos ver claramente um balanço alto que # 8220; poderia # 8221; Fornecer resistência se optar por manter um comércio que enfrente resistência anterior.

O gráfico 2 mostra o primeiro bar depois que nossa entrada entrou em lucro e posteriormente retraitou. Se estivéssemos negociando em um mercado de baixa e # 8211; ou tinha informações adicionais apontando para uma dissolução dos critérios de entrada & # 8211; podemos considerar o encerramento com uma estratégia de "break even stop loss". Essencialmente, poderíamos potencializar nossa parada de perda sob este bar & # 8211; reduzindo assim nossas perdas se estamos errados e sem uma perda de barra completa.

O Gráfico 3 mostra que, mantendo esse comércio, e dando espaço de preço para se mover em nossa direção desejada, teria sido uma boa decisão. De acordo com o exemplo anterior, agora poderíamos tentar mover nossa parada de perda para equilibrar ou, possivelmente, considerar mover a perda de parada de proteção sob a barra atual quando ela se fechar. Esse tipo de abordagem de saída usaria suporte e resistência ao mercado e, muitas vezes, é preferível em relação a uma perda de parada de equilíbrio fixo arbitrária. O principal problema com as perdas de paragem é que eles não fazem referência à estrutura de preços, o que às vezes pode proteger nossa parada de perda à medida que o preço se equilibra.

O gráfico 4 mostra o preço que se aproxima do topo da gama e os vendedores que entram no mercado. Sempre seja cuidadoso se tentar tirar proveito exatamente em um balanço alto # 8211; Como o preço pode muitas vezes retraçar o fluxo de pedidos aumentado, logo abaixo do ponto de balanço.

É razoável supor que muitas pessoas estariam aproveitando essa área e o preço poderia entrar facilmente em uma fase de consolidação variável. Alguns comerciantes só considerariam mudar sua perda de parada para se equilibrar neste ponto. Há uma infinidade de diferentes métodos básicos de saída forex que podem ser usados ​​assim & # 8230;

Então, para resumir o que analisamos e analisar os principais pontos de estratégia de saída forex:

Encontre uma estratégia de saída básica que funcione para você. Se você não consegue mover paradas de perdas devido a compromissos de trabalho, etc., isso pode ser um fator decisivo. Demo troca diferentes estratégias de saída para decidir o que funciona melhor para você e sua personalidade comercial. Olhe para as condições atuais do mercado e considere adaptar a saída para o meio ambiente. Os lucros rápidos quando a tendência do contador e as negociações "com a tendência" são executadas. Considere reduzir as posições & # 8211; metade da sua posição usando um alvo fixo e metade à direita & # 8211; se isso se adequar ao seu estilo comercial. Pegar uma grande tendência pode fazer uma grande diferença para o seu final de ano P & amp; L. As estratégias de saída arbitrária nem sempre podem capturar os maiores lucros, mas eliminam o "elemento de discrição humano". Há muito mérito ao empregar uma estratégia que não exige nenhuma intervenção humana. Isso ajuda a minimizar o elemento "medo e ganância" de nossa estratégia de saída.

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